Najważniejsze założenia projektu budżetu Miasta Zduńska Wola na rok 2017.
Dochody Miasta ogółem – 144,4 milionów zł (wzrost do budżetu uchwalonego na 2016 rok o 26 %), w tym:
- Dochody bieżące wynoszą 137,8 milionów zł, stanowią 95,4% ogółu dochodów i są wyższe o 23,8% w stosunku do roku 2016. Wzrost wynika m.in.: z wprowadzonego w 2016 r. programu 500+, wyższych udziałów w podatkach, wyższej dotacji na świadczenia wypłacane przez MOPS.
- Dochody majątkowe wynoszą 6,7 mln zł, stanowią 4,6 % ogółu dochodów i są wyższe o 97 % w stosunku do roku 2016.
Wydatki Miasta ogółem – 145,7 milionów zł. Wydatki są wyższe o 26,7% od wydatków ogółem uchwalonych na 2016 rok. W ramach wydatków ogółem:
- Wydatki majątkowe w kwocie 12,5 mln zł stanowią 8,6 % ogółu wydatków Miasta i są wyższe o 30,2 % w stosunku roku 2016 rok, gdzie uchwalone były w wysokości 9,6 mln zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 133,1 mln zł stanowią 91,4 % ogółu wydatków i wzrastają o 26,3 % w stosunku do roku 2016, gdzie uchwalone były w wysokości 105,4 mln zł. Znaczący wzrost wynika z wprowadzonego w 2016 r. programu 500+, wyższej kwoty na świadczenia, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostu stawki godzinowej tzw. umów śmieciowych.
Wydatki ogółem przeznacza się na:
- oświatę i wychowanie – 53.888.057,47 zł, co stanowi 36,9 % wydatków ogółem,
- pomoc społeczną – 9.312.426,00 zł, co stanowi 6,4 % wydatków ogółem,
- transport i łączność – 9.575.924,65 zł, co stanowi 6,6 % wydatków ogółem,
- gospodarkę mieszkaniową – 785.400,00 zł, co stanowi 0,5 % wydatków ogółem,
- administrację – 14.030.535,88 zł, co stanowi 9,6 % wydatków ogółem,
- gospodarkę komunalną – 13.526.234,00 zł, co stanowi 9,3 % wydatków ogółem,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3.886.467,00 zł, co stanowi 2,7 % wydatków ogółem,
- rodzinę 34.901.784,00 zł, co stanowi 24 % wydatków ogółem,
- kulturę fizyczną – 968.200,00 zł, co stanowi 0,7 % wydatków ogółem,
- obsługę długu – 2.100.000,00 zł, co stanowi 1,4 % wydatków ogółem,
- ochronę zdrowia – 822.950,00 zł, co stanowi 0,6 % wydatków ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 131.400,00 zł, co stanowi 0,1% wydatków ogółem,
- różne rozliczenia – 1.134.000,00 zł, co stanowi 0,8% wydatków ogółem,
- pozostałe – 611.116,00 zł, co stanowi 0,4% wydatków ogółem.
Najważniejsze kierunki wydatków inwestycyjnych to :
a. inwestycje drogowe – 5.050.104,00 zł, w tym:
- przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej,
- przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej – Świerkowej – Jodłowej – Staszica – Spółdzielczej w Zduńskiej Woli,
- przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej,
- rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli,
- Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim,
- budowa miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa,
- dokumentacja projektowa przebudowy ul. Borowej,
- dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach prof. Dr. T. Kobusiewicza, Głównej, Dolnej,
- dokumentacja projektowa przebudowy przepustu przy ul. Stawowej,
- przebudowa chodników na ul. Wodnej – II etap,
- przebudowa ulicy Targowej,
- rozbudowa ul. Królewskiej w Zduńskiej Woli,
- wykonanie części robót w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej,
- wykonanie części robót w ramach rozbudowy drogi gminnej – skrzyżowania zwykłego ulicy 1go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką na skrzyżowanie typu rondo,
- przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej 22,
b. inwestycje w zakresie administracji publicznej – 1.598.300,00 zł, w tym:
- rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola,
- przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta – w zakresie elewacji, pokrycia dachu i stolarki,
- zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem i szafy rack do serwerowni (MOPS)
c. inwestycje w obiektach edukacyjnych – 623.000,00 zł
d. inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 67.000,00 zł
e. inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 300.000,00 zł
f. inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4.900.000,00 zł
Deficyt zaplanowano na poziomie 1.235.019,00 zł co stanowi 0,9 % dochodów ogółem. Będzie on sfinansowany wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 4.131.616,00 zł). Deficyt wynika z poziomu planowanych inwestycji.
Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi ukształtowana została na poziomie 4.625.333,00 zł tj. 3,4 % planowanych dochodów bieżących. Jest ona niższa niż planowana na 2016 rok o 1,3 mln zł (budżet uchwalony na 2016 r. 118.122.621,78 zł). Spełniony jest zatem podstawowy warunek możliwości uchwalenia budżetu określony w art.242 ustawy o finansach publicznych.
Rozchody
W roku 2017 spłata pożyczek i kredytów w wysokości 2 .896.597,00 zł.
Zadłużenie
Planowane zadłużenie ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. – 32.604.119,30 zł.
Wskaźniki dopuszczalne limitujące obciążenia budżetu spłatą długu są poniżej wskaźników maksymalnych zarówno dla roku 2017 jak i lat następnych i spełniają reguły wynikające z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
